1.負責制定短期和長期的資金計劃，確保企業(yè)有足夠的資金來支持各項業(yè)務的開展；
2.負責組織編制資金預算，對企業(yè)各部門的資金需求進行匯總、審核和平衡，監(jiān)控預算的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決預算執(zhí)行過程中的問題，確保資金的合理使用；
3.負責研究和分析各種融資渠道和融資方式，根據(jù)企業(yè)的資金需求和財務狀況，選擇合適的融資方式，與金融機構(gòu)、投資者等建立良好的合作關(guān)系，拓展融資渠道，確保企業(yè)能夠及時、低成本地獲得所需資金；
4.負責制定具體的融資方案，組織相關(guān)部門和人員進行融資項目的申報、審批和實施工作，協(xié)調(diào)解決融資過程中出現(xiàn)的各種問題，確保融資項目的順利完成；
5.負責根據(jù)企業(yè)的資金需求和資金狀況，合理調(diào)度和配置資金，確保資金在企業(yè)內(nèi)部的高效流轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，降低資金閑置成本；
6.負責建立健全資金風險管理制度和風險預警機制，對資金運營過程中的各種風險進行識別、評估和監(jiān)控，采取有效的風險防范和控制措施，確保企業(yè)資金的安全；
7.負責企業(yè)資金的結(jié)算和收付工作，制定資金結(jié)算管理制度和流程，規(guī)范資金收付行為，確保資金結(jié)算的準確、及時和安全，加強與銀行等金融機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，優(yōu)化資金結(jié)算渠道和方式，提高資金結(jié)算效率；
8.負責定期收集、整理和分析企業(yè)的資金數(shù)據(jù)，為企業(yè)管理層提供準確、全面的資金信息，為決策提供數(shù)據(jù)支持；
9.負責結(jié)合企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果，對資金狀況進行深入分析，評估企業(yè)的資金實力、資金風險和資金效益，預測資金的未來走勢，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策、投資決策、融資決策等提供專業(yè)的分析和建議；
10.負責組織公司擔保及委貸制度建設；
11.負責下達資產(chǎn)負債率改善目標，組織高負債子企業(yè)制定改善方案，點檢執(zhí)行效果，及時采取干預措施保證完成整改目標；
12.負責制定分子公司兩金管控目標，點檢完成情況；強化客戶和供應商信用風險管理，減少資金占用；
13.負責資金室團隊的建設和管理工作，制定團隊工作計劃和目標，明確團隊成員的職責和分工，組織開展培訓和學習活動，提高團隊成員的業(yè)務素質(zhì)和工作能力，激勵團隊成員積極工作，確保團隊的高效運作；
14.負責為各部門提供資金支持和服務，協(xié)調(diào)解決資金管理過程中出現(xiàn)的各種問題，確保企業(yè)整體目標的實現(xiàn)；
15.完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

資格條件
1.大學本科及以上學歷；
2.年齡不超過45周歲；
3.須六年以上預算、會計、資金等工作經(jīng)驗，且具有三年以上相關(guān)領域團隊工作經(jīng)驗。
關(guān)鍵技能要求
1.理解國資委、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、商務部等監(jiān)管部門相關(guān)政策要求，具備較強的解讀能力；
2.理解相關(guān)金融工程原理、產(chǎn)品邏輯及特點，具備良好經(jīng)濟及金融學知識儲備；
3.掌握資金、證券、財務管理、財務分析、資金風險管理等相關(guān)業(yè)務專業(yè)知識、工具和方法；
4.具備較強的對最新境內(nèi)外金融環(huán)境、資本市場分析能力和相關(guān)職業(yè)敏感性。