1、提供銀行、擔(dān)保公司融資資料,追蹤融資進(jìn)度,與銀行溝通日常事項。
2、管理公司銀行資金調(diào)撥、編制公司年度、月度資金支出計劃,負(fù)責(zé)資金預(yù)算計劃管理及資金使用分析;
3、定期檢查公司資金執(zhí)行情況;分析現(xiàn)金流狀況,揭示營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施。
4、負(fù)責(zé)日常銀企關(guān)系維護(hù),與各銀行保持良好合作關(guān)系
福利待遇:雙休,五險
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