1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2.根據所編制的收付款憑證按時間先后順序逐日逐筆地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;
3.掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算;
4.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券等)的安全與完整;
5.保管有關印章、空白收據和空白支票。
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