1. 現(xiàn)金收付結算業(yè)務：

1.1 辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務：現(xiàn)金銷售和采購的收付結算；計算收付有關財務費用、租金、權利金；備用金申領和核付、員工現(xiàn)金借款和歸還、及時準確辦理各項報銷業(yè)務；

1.2 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付；

1.3 對于款項支出，依據權責管理制度的審核權限核實審批完整性及票據齊全與否，辦理支付業(yè)務；

1.4 收付款后，負責在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

2. 現(xiàn)金日記賬和對賬

2.1 根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，日清月結；

2.2 每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金賬面余額如有差錯，要及時查詢處理；

2.3 編制庫存現(xiàn)金日報、周報表，經復核后歸檔管理；

2.4 與銀行核對資金到賬情況；

2.5 編制現(xiàn)金流相關的月報，并對?？顚Ｓ迷瓌t提供反饋意見。

3. 庫存現(xiàn)金保管

3.1 控制庫存現(xiàn)金額度，根據有關規(guī)定，及時提取備用金或繳存超額現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金滿足日常支出需要；

3.2 保管現(xiàn)金保險柜鑰匙，確?，F(xiàn)金安全和完整；

3.3 定期進行現(xiàn)金的清點、整理、盤點。

4. 銀行結算業(yè)務

4.1 審核需開具支票業(yè)務的記賬憑證及申請的合規(guī)性，并據以開具支票，交由會計審核蓋章；

4.2 辦理銀行存款、匯款等銀行結算業(yè)務以及銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務

4.3 辦理客戶公積金、按揭貸款轉入轉出手續(xù)，從貸款辦理銀行取得貸款回單，并和營銷部門核對后辦理到賬登記；

4.4 收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

5. 銀行日記賬和對賬業(yè)務

5.1 根據記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進行結賬，日清月結；

5.2 定期與銀行進行對賬，填制銀行對賬單；

5.3 及時到銀行取各類回單；

5.4 接受對銀行存款的核查。

6. 有價證券管理

6.1 逐筆登記有價證券業(yè)務，保管有價證券；

6.2 保守證券保險柜密碼，保管鑰匙，確保證券安全和完整；

6.3定期進行證券的清點、整理、盤點。

7. 票據管理

7.1 辦理銀行票據領取手續(xù)，登記銀行票據的接收和使用情況，定期與銀行核銷作廢銀行票據；

7.2 查驗、核對、登記所收付的票據和處理所收付票據的交換、兌現(xiàn)、退還等事項；

7.3 對于空白收據，專設登記簿登記，辦理領用注銷手續(xù)；

7.4 開具稅票；

7.5 支票、本票、匯票的填制及空白支票、本票、匯票的保管事項。

8. 印鑒、印章管理

8.1 保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖；

8.2 根據公司業(yè)務開展需要辦理銀行賬戶開戶、注銷事項

8.3 向開戶銀行提供銀行業(yè)務留底印鑒樣章

8.4 保管銀行業(yè)務留底印鑒

8.5 根據實際需要辦理銀行業(yè)務留底印鑒的變更、注銷事宜

9. 完成領導交辦的其他工作。