一、主要工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收付工作;
2、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，審核報(bào)銷單據(jù)的完整性,確保單據(jù)是經(jīng)過按公司審批權(quán)限審批過的;
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，并填寫盤點(diǎn)表，簽宇確認(rèn)；
5、負(fù)責(zé)支票、收據(jù)、L/C、保函、銀票、金融票據(jù)、財(cái)務(wù)章的保管工作，并好做登記工作；
6、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行收付款操作，支票、銀票、L/C、 保函的開具，認(rèn)真核對(duì)付款信息，并提交到上級(jí)審核;
7、銀行回單及銀行對(duì)賬單的收集整理并歸檔，并根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行銀企對(duì)賬，保證銀行余額與企業(yè)賬上余額、發(fā)生額一致性；
8、編制資金日?qǐng)?bào)表;
9、負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，銀行賬戶維護(hù)清理工作，確保開戶、銷記經(jīng)過資金部門審核；
10、負(fù)責(zé)銀行授信、融資資料準(zhǔn)備；
11、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
二、任職要求
1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2、誠實(shí)守信，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，工作積極主動(dòng)，具備團(tuán)隊(duì)合作精神。
3、一年以上出納經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，大學(xué)本科優(yōu)先。
三、其他要求
1、年齡要求：23-28歲優(yōu)先