一、主要工作職責

1、負責日常的現(xiàn)金收付工作;

2、負責公司日常的費用報銷，審核報銷單據(jù)的完整性,確保單據(jù)是經(jīng)過按公司審批權限審批過的;

3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符,庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

4、負責每月的現(xiàn)金盤點工作，并填寫盤點表，簽字確認；

5、負責支票、收據(jù)、L/C、保函、銀票、金融票據(jù)、財務章的保管工作，并好做登記工作；

6、負責網(wǎng)上銀行收付款操作，支票、銀票、L/C、 保函的開具，認真核對付款信息，并提交到上級審核;

7、銀行回單及銀行對賬單的收集整理并歸檔，并根據(jù)銀行對賬單進行銀企對賬，保證銀行余額與企業(yè)賬上余額、發(fā)生額一致性；

8、編制資金日報表;

9、負責銀行的開戶、銷戶，銀行賬戶維護清理工作，確保開戶、銷記經(jīng)過資金部門審核；

10、負責銀行授信、融資資料準備；

11、領導交代的其他工作。

二、任職要求

1、大專及以上學歷，財務、會計、金融、統(tǒng)計等相關專業(yè)；

2、誠實守信，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，工作積極主動，具備團隊合作精神。

3、一年以上出納經(jīng)驗者優(yōu)先，大學本科優(yōu)先。

三、其他要求

1、年齡要求：23-28歲優(yōu)先。