1、資金日?qǐng)?bào)表的編制和報(bào)送;
2、做好各類付款、費(fèi)用報(bào)銷,現(xiàn)金和銀行憑證的編制工作;
3、貨款到位情況管理和報(bào)送工作(含報(bào)送遠(yuǎn)程資金報(bào)表);
4、登記和保管銀行相關(guān)票據(jù);
6、員工工資的發(fā)放;
7、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金的保管、定期不定期的對(duì)現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作;
8、現(xiàn)金、銀行憑證的整理和歸檔;
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