400-885-9898
更新于 2月17日
智聯(lián)APPAPP
舉報(bào)

資金管理主管

9000-15000元
  • 北京朝陽區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理
近多出行（KINTO）成立于1996年，2021年9月正式加入豐田金融服務(wù)大家庭，總部設(shè)立在北京，目前業(yè)務(wù)范圍輻射超50個(gè)省市區(qū)域，管理車輛規(guī)模6000余臺(tái)。
公司網(wǎng)站： www.kintomobility.com.cn

崗位職責(zé)：

1. 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和項(xiàng)目需求，進(jìn)行公司資金籌劃及預(yù)算控制；
2.跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化，監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，提高資金保值率，降低資損；
3.對(duì)接銀行等機(jī)構(gòu)，進(jìn)行現(xiàn)金流管理，實(shí)現(xiàn)資金利用最大化；
4.按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預(yù)測，為公司資金管理提供決策支持；
5.協(xié)助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的簡歷，督導(dǎo)融資方式操作與實(shí)施；
6. 定期完成資金日報(bào)、月報(bào)、CF表及其他各類資金報(bào)表編制；
7. 其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)
任職資格：
1、學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、經(jīng)驗(yàn)要求：具備5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3、其它要求：具備良好的溝通能力、有較強(qiáng)的邏輯性及抗壓能力；
4、熟練掌握excel、PPT的使用等專業(yè)技能。

職位福利：五險(xiǎn)一金、年底雙薪、績效獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)助、餐補(bǔ)、通訊補(bǔ)助、帶薪年假、定期體檢

工作地點(diǎn)

中海廣場南樓

職位發(fā)布者

陳女士/招聘經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo近多出行汽車服務(wù)(北京)有限公司
近多出行（KINTO）成立于 1996年，總部位于北京，公司依托豐田中國為后盾，以客戶為中心繼承了豐田與時(shí)俱進(jìn)的創(chuàng)新基因，盡心竭誠對(duì)待每一位尊貴的客戶，用出行為客戶創(chuàng)造價(jià)值。近多出行持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營 20余年，所服務(wù)客戶超過 80%為世界 500強(qiáng)及國內(nèi)大型集團(tuán)和企業(yè)。多年來近多出行盡心為企業(yè)及個(gè)人客戶提供車輛長、短期租賃服務(wù)，并配套車輛管理、維修保養(yǎng)、道路救援等一系列精準(zhǔn)服務(wù)保障。業(yè)務(wù)范圍輻射全國 50個(gè)省市區(qū)域，擁有車輛規(guī)模 6000余輛，龐大的車隊(duì)規(guī)模讓近多出行有能力針對(duì)不同的客戶，提供不同的出行解決方案?？梢詾榭蛻籼峁┤隉o休的服務(wù)、一對(duì)一專屬客戶經(jīng)理，在全國實(shí)行“7*24小時(shí)”五十公里道路救援。車輛維修養(yǎng)護(hù)期間，尾號(hào)限行期間可提供替換車服務(wù)，協(xié)助進(jìn)行交通事故處理、保險(xiǎn)公司理賠服務(wù)以及愛車日常養(yǎng)護(hù)、維修保養(yǎng)服。
公司主頁