更新于 2月20日

出納 資金管理崗

8000-12000元
  • 北京順義區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

工作職責(zé)
1、按公司要求進(jìn)行銀行賬戶開立、變更、撤銷、銀企直聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;
2、依照公司財(cái)務(wù)制度,對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行審核、支付、銀承商承、保函等業(yè)務(wù),每日打印回單給會(huì)計(jì)做賬及管理各類銀行票據(jù),
3、月末打印對(duì)賬單、銀行流水,制作銀行余額調(diào)節(jié)表,按規(guī)定配合財(cái)務(wù)部結(jié)賬工作;
4、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金周報(bào)、預(yù)測收集月度資金計(jì)劃、編制月度季度資金計(jì)劃表,現(xiàn)金流量表預(yù)測并進(jìn)行預(yù)實(shí)率分析。
5、了解相關(guān)金融政策,負(fù)責(zé)與銀行溝通授信、貸款等融資業(yè)務(wù),擬定融資方案,及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展及存在的問題,確保到期還款、新增貸款及時(shí)到位;
6、擬定資金收益計(jì)劃,確保公司資金收益目標(biāo)的達(dá)成;
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)資料歸檔、保管,憑證的整理裝訂;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

任職資格
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;
2、三年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件,有一定的銀行資源者優(yōu)先;
3、精通EXCEL、WORD、PPT等辦公軟件;
4、 工作認(rèn)真、態(tài)度端正,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、處理問題的能力,具備良好的職業(yè)操守,人品正直。
5、具有較強(qiáng)的抗壓能力。

工作地點(diǎn)

中科星圖股份有限公司

職位發(fā)布者

黃亞男/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中科星圖股份有限公司
中科星圖股份有限公司(股票代碼:688568)成立于2006年,2020年7月8日于上交所科創(chuàng)板上市。公司以數(shù)字地球?yàn)榛A(chǔ),將AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)與商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)深度融合,形成特種領(lǐng)域、航天測運(yùn)控、智慧政府、氣象生態(tài)、企業(yè)能源、線上業(yè)務(wù)六大業(yè)務(wù)板塊,構(gòu)建了集數(shù)據(jù)、計(jì)算和應(yīng)用于一體的空天信息服務(wù)體系,提供軟件銷售與數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)、專用設(shè)備以及系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。公司深耕空天信息領(lǐng)域多年,擁有一流科技領(lǐng)軍人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),掌握多項(xiàng)核心技術(shù),積累空天信息數(shù)據(jù)處理、計(jì)算、服務(wù)、運(yùn)營和創(chuàng)新能力,自主研發(fā)包括星圖云開放平臺(tái)、GEOVIS數(shù)智低空大腦、GEOVIS洞察者商業(yè)航天測控新產(chǎn)品等在內(nèi)的多圈層系列產(chǎn)品,獲得專利和軟件著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)2400余項(xiàng),持續(xù)為“一帶一路”“鄉(xiāng)村振興”“數(shù)字中國”“航天強(qiáng)國”等重大戰(zhàn)略需求提供支撐和服務(wù)。立足新發(fā)展階段,中科星圖緊抓空天信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的重大機(jī)遇,布局建設(shè)商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)建自主天基能力。公司將在未來五年持續(xù)推進(jìn)“4+2”商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)計(jì)劃,包括打造1個(gè)電磁衛(wèi)星星座、1個(gè)氣象衛(wèi)星星座、1個(gè)遙感衛(wèi)星星座、1個(gè)新型衛(wèi)星星座,以及1個(gè)全球測運(yùn)控網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)營服務(wù)中心和1朵空天信息“星圖云”。中科星圖作為空天信息技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈的整合者以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)者,始終秉持應(yīng)用牽引、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、共建共享的理念,持續(xù)深化“集團(tuán)化、生態(tài)化、國際化”的戰(zhàn)略,加強(qiáng)前沿技術(shù)創(chuàng)新,拓展空天信息應(yīng)用場景,整合打造全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),賦能全球千行百業(yè),不斷朝著成為全球領(lǐng)先的空天信息服務(wù)提供商的目標(biāo)邁進(jìn)。
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