工作職責(zé)
1、按公司要求進(jìn)行銀行賬戶開立、變更、撤銷、銀企直聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;
2、依照公司財(cái)務(wù)制度,對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行審核、支付、銀承商承、保函等業(yè)務(wù),每日打印回單給會(huì)計(jì)做賬及管理各類銀行票據(jù),
3、月末打印對(duì)賬單、銀行流水,制作銀行余額調(diào)節(jié)表,按規(guī)定配合財(cái)務(wù)部結(jié)賬工作;
4、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金周報(bào)、預(yù)測收集月度資金計(jì)劃、編制月度季度資金計(jì)劃表,現(xiàn)金流量表預(yù)測并進(jìn)行預(yù)實(shí)率分析。
5、了解相關(guān)金融政策,負(fù)責(zé)與銀行溝通授信、貸款等融資業(yè)務(wù),擬定融資方案,及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展及存在的問題,確保到期還款、新增貸款及時(shí)到位;
6、擬定資金收益計(jì)劃,確保公司資金收益目標(biāo)的達(dá)成;
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)資料歸檔、保管,憑證的整理裝訂;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
任職資格
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;
2、三年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件,有一定的銀行資源者優(yōu)先;
3、精通EXCEL、WORD、PPT等辦公軟件;
4、 工作認(rèn)真、態(tài)度端正,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、處理問題的能力,具備良好的職業(yè)操守,人品正直。
5、具有較強(qiáng)的抗壓能力。