崗位職責(zé)
資金方面：
1、資金預(yù)算與計(jì)劃：負(fù)責(zé)編制企業(yè)的資金預(yù)算，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)狀況，預(yù)測(cè)資金需求和資金流入情況，制定合理的資金使用計(jì)劃，并監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行差異分析，為企業(yè)資金決策提供依據(jù)。
2、資金流監(jiān)控與分析：每日跟蹤公司資金流動(dòng)情況，對(duì)資金收支進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，定期生成資金報(bào)表并深入分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在資金風(fēng)險(xiǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，保障公司資金鏈穩(wěn)定。
3、資金結(jié)算與核算：負(fù)責(zé)企業(yè)日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬等，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性。及時(shí)登記資金日記賬，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬實(shí)相符。
4、資金風(fēng)險(xiǎn)控制：建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控資金風(fēng)險(xiǎn)，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如設(shè)置資金預(yù)警指標(biāo)、進(jìn)行套期保值操作等，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
稅務(wù)管理方面：
5、稅務(wù)政策：持續(xù)關(guān)注國(guó)家及地方稅收政策動(dòng)態(tài)，深入研究政策變化對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響，及時(shí)調(diào)整公司稅務(wù)策略，充分利用稅收優(yōu)惠政策，合法合規(guī)降低公司稅務(wù)成本。
6、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：建立健全稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與防控體系，定期對(duì)公司稅務(wù)狀況進(jìn)行自查自糾，識(shí)別和評(píng)估潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
外部關(guān)系維護(hù)：
7、與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等外部機(jī)構(gòu)保持良好的溝通與合作關(guān)系，及時(shí)處理各類資金和稅務(wù)相關(guān)事務(wù)，積極應(yīng)對(duì)稅務(wù)檢查和審計(jì)，維護(hù)公司良好的外部形象。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，金融等相關(guān)專業(yè)；
2、5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有境外資金管理、第三方平臺(tái)資金管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如金蝶、Excel等；
4、具有跨境業(yè)務(wù)資金經(jīng)驗(yàn)；
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)和文字表達(dá)能力，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和抗壓能力，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；
6、持有中機(jī)會(huì)計(jì)及以上職稱證書等優(yōu)先。