1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、現(xiàn)金保管、做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬表相符、賬賬相符。
2、對(duì)銀行、現(xiàn)金收付憑證進(jìn)行出納審簽，開具銀行付款憑證，輸入收款單。
3、辦理銀行各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及其他有關(guān)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，對(duì)外報(bào)送有關(guān)財(cái)稅、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
4、辦理并登記員工工資卡，按時(shí)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金。
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證件，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金頭寸，并與日記賬核對(duì)相符，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理制度，控制現(xiàn)金開支范圍。
6、登記現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金日記帳、并與銀行對(duì)賬單和財(cái)務(wù)總賬核對(duì)相符。
7、編制銀行、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表，及時(shí)反映收支及異常情況，編制銀行、現(xiàn)金收支、流入、流出當(dāng)月匯總明細(xì)表。
8、催收借款及零星住來(lái)應(yīng)收款，對(duì)零星工資及勞務(wù)費(fèi)用進(jìn)行匯總。
9、服從工作安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。