2、負責所有研發(fā)相關事項的立項、預算、入賬、審計工作，對研發(fā)費用入賬原始憑證及合規(guī)性負責，負責對接研發(fā)審計相關事宜；
3、按照存貨管理制度、固定資產(chǎn)管理制度每月對于存貨進行監(jiān)盤、每半年對固定資產(chǎn)進行監(jiān)盤，出具盤點報告；
4、按照財務經(jīng)理的要求每月及時出具存貨成本核算表，確保系統(tǒng)與線下表單數(shù)據(jù)的一致性；
5、提出成本管控建議，配合財務經(jīng)理完成生產(chǎn)成本分析；
6、按照準則的要求確保各項費用及時入賬，費用確認不跨期，保證原始憑證滿足收入、成本、費用確認的要求，推動收入、成本、費用相關內(nèi)控要求履行到位；
7、每月結賬前，核對各項往來賬目是否與合同、資金、發(fā)票一致，跟采購對賬，向采購提要求，確保發(fā)票及時收回；跟銷售對賬，確保應收賬款不逾期，應收盡收；
8、每月結賬前，關注備用金的余額是否符合備用金管理制度，年底前務必結清所有員工備用金；
9、根據(jù)業(yè)務場景的變化及時調(diào)整成本核算邏輯并向財務經(jīng)理匯報調(diào)整方案；2、審核確認各銀行賬戶余額與銀行對賬單一致，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
3、根據(jù)OA中審批完成的各項付款流程，收集/打印付款流程審批表及相應的紙質附件，并遞交出納進行網(wǎng)銀轉款制單；