1、現(xiàn)金收付、現(xiàn)金保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)；
2、負(fù)責(zé)到銀行辦理各種業(yè)務(wù)；
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制收付款憑證，并及時(shí)移交給會(huì)計(jì)主管進(jìn)行賬務(wù)處理。
5、編制資金日報(bào)表、月度報(bào)表等，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況，為管理層提供決策支持。
6、認(rèn)真審核員工提交的報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性和合規(guī)性，按照公司規(guī)定和審批流程，及時(shí)支付員工報(bào)銷款項(xiàng)，確保員工權(quán)益得到保障。
7、根據(jù)公司工資計(jì)劃和員工考勤情況，編制工資表并按時(shí)發(fā)放工資和獎(jiǎng)金。
8、保管好財(cái)務(wù)印章，確保印章的安全性和合規(guī)性使用。
9、妥善保管與出納工作相關(guān)的各類檔案和資料，如銀行對賬單、票據(jù)存根等。
10、每周單休。