1. 核對收銀日報及對應日期POS明細，上午11點之前將前一日單據(jù)上交會計處；

2. 核對維修系統(tǒng)結(jié)算情況；

3. 打印前一日所有銀行交易回單，保險公司、金融分期回款在報表中登記回款日期，分類交給會計；

4. 審批日常單據(jù)報銷，核收保險卡交易記錄及單據(jù)；

5. 日常收付核算及管理工作；

6. 負責各類銀行票據(jù)、貸款的辦理工作、抵押合格證、贖回工作的明細登記臺帳；

7. 每日將現(xiàn)金送達銀行，保險柜留少量現(xiàn)金；

8. 現(xiàn)金每周五盤點、每月30/31盤點簽字確認歸檔整理；

9. 備用金、個人卡核對管理；

10. 核收收銀日報表資金收款情況。