1.負責公司日常的費用報銷；
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每月按照公司領導簽批的工資表，放發(fā)工資；
4.每月末配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，出具銀行余額調節(jié)表；
5.資金日、周、月報表的編制，根據(jù)公司需要編制報表，提供給管理者隨時了解公司可用資金；
6.保管好現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、支付密碼器、密碼單、資金日報表、各種印章、空白支 票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全、完整無缺；

7.傳遞資金類收支原始憑證，及時將原始憑證轉交給會計；

8.積極參加公司及財務部組織的相關培訓；

9.公司領導安排的其他事宜；