一、認(rèn)真填寫、初審各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報(bào)銷及付款手續(xù)。

二、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，根據(jù)規(guī)定，已走完報(bào)銷流程“報(bào)銷人（領(lǐng)款人）→審核→審批”、分類、分銀行辦理網(wǎng)銀的輸入、支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他有價(jià)證卷。

七、根據(jù)人事部門的考勤資料和文書依據(jù)負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等費(fèi)用的造冊(cè)發(fā)放工作。

八、及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

九、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好各類往來款項(xiàng)的檢查登記工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)往來款項(xiàng)的余額及靜動(dòng)態(tài)情況。

十、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，確保出納工作不出差錯(cuò)。

十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。