2、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求，高效調(diào)度集團資金，有效控制資金成本，提前預(yù)警資金安全；

3、負(fù)責(zé)集團各部門資金平衡分析預(yù)警，推進項目“以收定支”，完善資金管控；

4、負(fù)責(zé)公司日常資金的收支管理，確保資金收付的及時性和準(zhǔn)確性；

5、監(jiān)控公司銀行賬戶的資金流動情況，定期對賬，確保賬實相符；

6、參與公司年度資金預(yù)算的編制工作，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，合理預(yù)測資金需求，制定資金預(yù)算方案；

7、跟蹤資金預(yù)算的執(zhí)行情況，定期分析預(yù)算執(zhí)行差異，提出調(diào)整建議，確保資金預(yù)算的有效執(zhí)行;

8、根據(jù)公司資金需求，協(xié)助制定融資計劃；

9、負(fù)責(zé)與金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，辦理融資手續(xù)，確保融資資金按時到位。

10、建立資金風(fēng)險評估體系，定期對公司資金風(fēng)險進行評估和分析，提出風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)對措施。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、金融、投資、法律、財務(wù)以及風(fēng)險管理相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、具有兩年及以上同崗位工作經(jīng)驗；

3、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策，具備財務(wù)分析、財務(wù)管理等專業(yè)技能;

4、具有會計中級職稱；

5、35周歲以內(nèi)，有駕照優(yōu)先考慮；