1.依據(jù)公司資金支付制度完成日常生產(chǎn)經(jīng)營類業(yè)務款項的支付；各分公司、部室電匯業(yè)務；退付投標保證金；發(fā)放公司員工工資、獎勵及各種福利，保障員工權(quán)益；
2.依據(jù)公司資金審批制度，在審批、提交NC等各項手續(xù)齊全的情況下，通過供應鏈金融方式進行款項支付；
3.依據(jù)財務制度及相關(guān)工作流程，做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、電匯等外部資金的收款工作，依據(jù)公司相關(guān)制度及文件要求收取各類內(nèi)部交款；嚴格按照公司章程的規(guī)定，對專項款的收取按照相關(guān)文件存入相應賬戶，及時跟進專項款的到賬情況，當月未到賬專項款及時與經(jīng)辦人員溝通，保證款項到賬及時。
4.其他類相關(guān)付款工作；