一、資金收付管理
1. 負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金管理制度，審核各類報銷憑證及支付款項的真實性、合法性，確?，F(xiàn)金收付準確無誤。
2. 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，如支票、匯票、電匯等，及時核對銀行賬目，確保資金安全、準確到賬。
二、資金保管與核對
1. 妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等重要票據(jù)和財務(wù)印鑒，確保其安全完整，防止丟失、被盜。
2. 每日盤點現(xiàn)金庫存，做到賬實相符。定期與銀行核對賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達賬項。
三、財務(wù)記錄與報表
1. 根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付憑證，及時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
2. 協(xié)助會計人員編制資金報表，提供準確的資金收支數(shù)據(jù)，為公司管理層決策提供依據(jù)。
四、發(fā)票與稅務(wù)管理
1. 負責開具銷售發(fā)票，確保發(fā)票內(nèi)容準確無誤，符合稅務(wù)法規(guī)要求。
2. 協(xié)助稅務(wù)申報工作，如提供相關(guān)資金數(shù)據(jù)等。
五、其他工作
1. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性財務(wù)工作任務(wù)。
2. 配合公司內(nèi)部審計及外部審計工作，提供所需的財務(wù)資料。