崗位職責(zé):
1.各銀行賬戶收、付款(電匯及匯票)及時(shí)登記入金蝶系統(tǒng)并打印回單整理交由會(huì)計(jì)做賬,做到日清月結(jié),無差錯(cuò);
2.嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理制度,根據(jù)排款計(jì)劃表、工資表準(zhǔn)確、及時(shí)無誤的支付各項(xiàng)款項(xiàng);
3.每月結(jié)賬留檔:每月核對(duì)各主體銀行系統(tǒng)余額保證賬實(shí)相符并導(dǎo)出各家銀行流水,回單,對(duì)賬單,社保,公積金,水電費(fèi)等回單導(dǎo)出留檔;
4.每日下班前及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表,次日上班匯總集團(tuán)資金報(bào)表發(fā)送資金群;
5.每月提交所負(fù)責(zé)主體資金需求表及資金經(jīng)營(yíng)分析;
6.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理外部盡調(diào)資料等;
7.對(duì)接各家銀行及時(shí)提供各主體所需貸款融資資料、合同等掃描歸檔;
8.負(fù)責(zé)銀行賬戶維護(hù)工作,包括新設(shè)賬戶注銷賬戶,賬戶信息變更等;
9.完成上級(jí)交代的其他資金工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,一年以上資金管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行融資流程,或者出納崗兩年經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉使用金蝶等財(cái)務(wù)軟件各模塊操作;
3、熟練使用office、Excel、PPT等辦公軟件;
4、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力、高效的執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作精神。