1. 負(fù)責(zé)掌握每日銀行存款余額情況，嚴(yán)格執(zhí)行收支結(jié)算制度。

2. 負(fù)責(zé)每日銀行存款日記賬登記，并編制報(bào)表匯報(bào)。

3. 負(fù)責(zé)保管公司制單網(wǎng)銀，公司有關(guān)銀行賬戶，及證券期貨賬戶進(jìn)行余額查詢。

4. 負(fù)責(zé)公司所有資金的匯總上報(bào)及跟蹤工作。

5. 負(fù)責(zé)穩(wěn)固與銀行、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系，積極了解核算各銀行、金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，確保公司閑置資金取得最佳收益。

6. 負(fù)責(zé)管理公司資金安全、資金歸集，資金統(tǒng)籌。

7. 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度。

8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。