1. 負責公司資金預算與規(guī)劃，制定短期及長期資金計劃，確保資金供求平衡與高效利用；
2. 建立完善資金監(jiān)控體系，對資金異常變動及時預警并提出解決方案；
3. 拓展與維護融資渠道，與銀行等金融機構保持良好合作，根據公司需求制定融資策略并組織實施融資活動；
4. 優(yōu)化資金配置，依據公司業(yè)務情況合理分配資金到不同項目與業(yè)務板塊，提高資金回報率；
5. 資金風險管理，識別、評估與應對資金風險，制定風險預案，定期進行資金風險評估與報告；
6. 銀行日記賬和現金日記賬的登記和管理，做到日清月結，編制資金報表和銀行存款余額調節(jié)表等；
8.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。