銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、變更和撤銷等工作，確保銀行賬戶的正常使用。
銀行票據(jù)處理：辦理銀行票據(jù)的購買、簽發(fā)、背書轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，確保票據(jù)的合法合規(guī)使用。
銀行對賬：定期與銀行對賬，核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保企業(yè)銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額一致。
報(bào)銷支付：對審核無誤的報(bào)銷費(fèi)用，及時進(jìn)行支付，確保員工的報(bào)銷款項(xiàng)能夠及時到賬。
工資數(shù)據(jù)核對：與人力資源部門協(xié)作，核對員工的工資數(shù)據(jù)，包括基本工資、獎金、津貼等，確保工資發(fā)放的準(zhǔn)確性。
財(cái)務(wù)報(bào)表編制：協(xié)助會計(jì)人員編制財(cái)務(wù)報(bào)表，提供相關(guān)的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)等信息，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。
財(cái)務(wù)檔案管理：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔和保管工作，包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、報(bào)銷憑證等，確保財(cái)務(wù)檔案的完整性和安全性。