1、負責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行存款的收支、管理、核對工作，確保賬實相符。

2、根據(jù)公司的財務(wù)制度和流程，準確、及時地完成各類付款、收款業(yè)務(wù)。

3、負責(zé)編制和審核現(xiàn)金、銀行存款日記賬，保證賬目的清晰、準確。

4、協(xié)助會計完成月末結(jié)賬工作，包括現(xiàn)金、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。

5、負責(zé)管理和保管現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券等財物，確保其安全和完整。

6、積極配合內(nèi)外部審計工作，提供相關(guān)資料和信息。

7、負責(zé)所有銀行賬戶回單的收取及原始單據(jù)的整理。

8、每天盤點現(xiàn)金并編制現(xiàn)金盤點表，做到日清月結(jié)。

9、負責(zé)核對銀行存款余額、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金日報。

10、負責(zé)售電發(fā)票的開具、送達，電費結(jié)算手續(xù)的簽字。

11、協(xié)助會計做好會計檔案管理工作。

12、負責(zé)燃料收購發(fā)票的開具及維護。

13、編制每月的資金滾動預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算表。

14、負責(zé)各項合同的整理及登記入檔，及時更新合同臺賬及合同付款金額。

15、每月對接銀行開具利息普票及手續(xù)費專票。

16、負責(zé)銀行對賬單、燃料磅單、結(jié)算單、合同等資料的歸檔工作。

完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作。