1.按資金審批單等財務(wù)單據(jù)準確支付相對應(yīng)款項，含收款單位、摘要、金額等 2.每日序時登記日記賬，核對賬目，做到日清月結(jié) 3.收到的款項準確及時，與會計、業(yè)務(wù)部核對應(yīng)收賬款余額，并及時匯總上報。 4.每日編制資金日報表 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)