1.現(xiàn)金管理：出納負(fù)責(zé)管理企業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)，包括收入和支出。具體工作有檢查和記錄所有現(xiàn)金流動(dòng)，確保準(zhǔn)確計(jì)算和報(bào)告現(xiàn)金的收入和支出情況；根據(jù)企業(yè)的政策和程序，對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行保管、登記、儲(chǔ)存，確保現(xiàn)金的準(zhǔn)確和安全；監(jiān)控現(xiàn)金余額，預(yù)測(cè)和計(jì)劃資金需求，以便及時(shí)調(diào)配資金。
2.收付款處理：
負(fù)責(zé)處理和記錄公司的日常收款事務(wù)，包括接受現(xiàn)金支付，檢查支票的真實(shí)性和可用性，以及處理信用卡和借記卡支付等。確保收款過程和記錄的準(zhǔn)確性，及時(shí)登記客戶支付信息。
負(fù)責(zé)處理和記錄公司的日常付款事務(wù)，包括辦理現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支付，以及管理供應(yīng)商賬戶和付款期限。審查并處理付款申請(qǐng)，確保準(zhǔn)確支付。
銀行事務(wù)處理：出納需要處理和管理與銀行相關(guān)的日常事務(wù)，如辦理存款、取款，查詢賬戶余額，處理銀行對(duì)賬單，以及與銀行進(jìn)行及時(shí)有效的溝通。保持與銀行的良好關(guān)系，確保銀行事務(wù)的及時(shí)處理。
3.賬務(wù)記錄與核對(duì)：出納要維護(hù)和更新公司的財(cái)務(wù)記錄，包括記賬、憑證處理等。同時(shí)，還需要進(jìn)行現(xiàn)金的核對(duì)和對(duì)賬，確保賬面現(xiàn)金與實(shí)際現(xiàn)金一致，并定期制作財(cái)務(wù)報(bào)告。
4.稅務(wù)和合規(guī)工作：出納需要確保公司資金的稅務(wù)合規(guī)性，并處理與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系和溝通。了解并遵守相關(guān)的稅法和財(cái)務(wù)法規(guī)，準(zhǔn)確記錄和報(bào)告與現(xiàn)金相關(guān)的交易。
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