一、資金收付與管理

1. 資金收支管理
(1)負(fù)責(zé)企業(yè)日常資金的收支工作，包括現(xiàn)金、銀行存款的收付，確保資金收付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
(2)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和審批流程辦理資金收付，杜絕違規(guī)操作。

2. 資金臺(tái)賬管理
(1)建立和維護(hù)資金臺(tái)賬，記錄資金收支情況，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符。
(2)定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金安全。

二、銀行事務(wù)處理

1. 銀行結(jié)算
(1)負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立、變更和注銷手續(xù)，確保銀行賬戶管理的合規(guī)性。
(2)定期與銀行對(duì)賬，確保銀行存款賬目準(zhǔn)確無誤。

2. 票據(jù)管理
(1)負(fù)責(zé)支票、匯票等票據(jù)的購(gòu)買、保管和使用，確保票據(jù)安全。
(2)定期清理未達(dá)賬項(xiàng)，及時(shí)處理銀行退票等異常情況。

三、財(cái)務(wù)資料管理

1. 單據(jù)管理
(1)負(fù)責(zé)整理和保管資金收付相關(guān)單據(jù)，確保單據(jù)完整、規(guī)范。
(2)定期將單據(jù)移交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。

四、其他工作

1. 協(xié)助財(cái)務(wù)工作
協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)核算、報(bào)表編制等工作，確保財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行。

2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
完成部長(zhǎng)交辦的其他臨時(shí)性工作，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成。

出納任職條件

（一）教育背景

1. 大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)。

2. 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

（二）工作經(jīng)驗(yàn)

1. 2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，具備建筑行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2. 熟悉建筑企業(yè)資金管理流程，具備現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

（三）知識(shí)與技能

1. 專業(yè)知識(shí)

o 熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)和資金管理政策。

o 熟悉銀行結(jié)算流程和票據(jù)管理規(guī)定。

2. 技能要求

o 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件（如Excel、Word）。

o 具備良好的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理能力和單據(jù)管理能力。

o 具備較強(qiáng)的資金安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

（四）能力素質(zhì)

1. 溝通協(xié)調(diào)能力

o 具備良好的溝通能力，能夠與各部門保持良好的合作關(guān)系。

2. 細(xì)致與責(zé)任心

o 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神。

3. 抗壓能力

o 能夠在高強(qiáng)度的工作環(huán)境下保持冷靜，具備良好的抗壓能力。

（五）其他要求

1. 具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，無不良記錄。

2. 具備較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能夠認(rèn)真完成每一項(xiàng)工作任務(wù)。

3. 具備良好的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠不斷適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的新要求。