復(fù)核并確保原始憑證合法、各級審核人員簽字完整、審批程序齊全，保證原始憑證完整無缺。在費控系統(tǒng)中一鍵付款后，加蓋“付訖”戳記。

2、 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證日清月結(jié)并每月與項目財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行核對。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬款相符，并結(jié)出余額。每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。銀行的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末，對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，每日上報向資金主管賬戶余額情況。 3、 根據(jù)發(fā)生的實際業(yè)務(wù)開具發(fā)票，核對收款單位信息、發(fā)票備注欄注明單位地址及期間。

4、 保管財務(wù)專用印鑒（財務(wù)專用章除外）、已領(lǐng)用尚未使用完畢的收款收據(jù)、發(fā)票、支票等憑證。

5、 及時領(lǐng)取銀行回單，作為記賬憑證原始單據(jù)；根據(jù)會計編制的銀行余額調(diào)節(jié)及時清查、處理未達(dá)款項。 6、 按集團(tuán)要求上報《資金日報》《資金周報》《資金月報》及《資金計劃》。

7、 每月定期和不定期盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，確保現(xiàn)金安全完整，做到帳實相符，杜絕白條抵庫行為。

8、 保管好所有與銀行開戶、銷戶、托收、結(jié)算、網(wǎng)銀U盾及有價證券等，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜、網(wǎng)銀U盾密碼，避免U盾密碼簡單化，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。 9、 建立“支票領(lǐng)用登記薄” 登記每一支票的日期、票據(jù)號碼、金額、用途、領(lǐng)用人、備注等詳細(xì)資料。妥善保管、登記、提示未到期的各種應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)，到期結(jié)清后，應(yīng)在備查薄內(nèi)逐筆注銷。

10、協(xié)助各分公司辦理銀行業(yè)務(wù)。購買發(fā)票、查驗發(fā)票并加蓋“出納已驗”章、打印征信報告及開戶清單，填報每日收費日報表。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職位福利：績效獎金、餐補(bǔ)、彈性工作、帶薪年假、節(jié)日福利、每年多次調(diào)薪