崗位職責(zé):
出納
1.現(xiàn)金管理
(1)嚴(yán)格按照財務(wù)制度,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支與結(jié)算工作
(2)根據(jù)經(jīng)營需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金
(3)根據(jù)已審批的相關(guān)信息收付現(xiàn)金,對不符合程序和公司要求的報銷款項不予辦理
(4)登記現(xiàn)金日記賬,逐筆記載收支,做到每日發(fā)生的資金收支及時登記入賬,保證做到日清月結(jié)
(5)定期進(jìn)行現(xiàn)金清查工作;每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全
(6)定期編制現(xiàn)金出納報表并出具分析報告
2.銀行資金管理
(1)負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶的開立、銷戶、信息變更等相關(guān)事宜,以及相關(guān)資料歸檔
(2)根據(jù)收付款計劃和已審批信息,辦理收付款結(jié)算;跟蹤收款的進(jìn)賬情況,審核付款內(nèi)容真實性和審批、授權(quán)的完整性
(3)辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
(4)收集整理銀行回單,定期進(jìn)行銀行對賬,編制銀行憑證,登記銀行收支日記賬
(5)定期查詢、核實銀行賬戶余額,掌握銀行存款情況,以便資金管理專員制定資金計劃
(6)定期編制銀行出納報表并出具分析報告
(7)辦理銀行函證、征信報告打印及其他銀行業(yè)務(wù)
3.票據(jù)管理
(1)負(fù)責(zé)支票的使用管理工作,嚴(yán)格按程序和手續(xù)開具支票,杜絕空白支票、空頭支票情況的發(fā)生
(2)負(fù)責(zé)公司收據(jù)管理的相關(guān)工作
(3)負(fù)責(zé)登記各類票據(jù)臺賬
4.其他
(1)配合完成其他部門的相關(guān)工作;
(2)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生。
2、熟悉國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)。
3、熟練使用財務(wù)軟件(如金蝶、用友等)和辦公軟件(如Word、Excel等)。
4、具有良好的溝通能力和團(tuán)隊合作精神,責(zé)任心強,能夠吃苦耐勞。
5、具備較強的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力,能夠迅速適應(yīng)新的工作環(huán)境。
6、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守,能夠保守公司機密。