一、資金收付管理

1．嚴格按照公司財務制度和審批流程，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，確?？铐検崭稖蚀_無誤。如日常報銷款項的支付、員工工資的發(fā)放等。

2．負責現(xiàn)金的提取、保管和使用，保證現(xiàn)金安全，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，如發(fā)現(xiàn)長短款及時查明原因并報告上級。

3．及時處理各類銀行收款、付款業(yè)務，準確填寫銀行票據(jù)，如支票、匯票等，并跟蹤款項到賬情況，及時與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬目準確。

二、票據(jù)及印章管理

1．妥善保管各類空白票據(jù)，如現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯憑證等，建立票據(jù)領用登記臺賬，詳細記錄票據(jù)的領用、使用、作廢情況，防止票據(jù)遺失和被盜用。

2．嚴格管理財務印章，如公司財務專用章、法人章等，按照規(guī)定用途和審批程序使用印章，確保印章使用安全，未經(jīng)授權嚴禁私自蓋章。

三、賬務處理

1．依據(jù)審核無誤的原始憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬目清晰、數(shù)字準確、摘要明確，確保賬賬相符。

2．協(xié)助會計做好相關賬務處理工作，如傳遞會計憑證、整理財務資料等，為財務報表的編制提供準確的數(shù)據(jù)支持。

四、其他工作

1．配合財務審計工作，提供相關財務資料，協(xié)助審計人員完成審計任務。

2．參與公司財務制度的制定和完善，提出合理化建議，不斷優(yōu)化財務工作流程。