一、資金收付管理
1.嚴格按照公司財務制度和審批流程,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,確??铐検崭稖蚀_無誤。如日常報銷款項的支付、員工工資的發(fā)放等。
2.負責現(xiàn)金的提取、保管和使用,保證現(xiàn)金安全,每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符,如發(fā)現(xiàn)長短款及時查明原因并報告上級。
3.及時處理各類銀行收款、付款業(yè)務,準確填寫銀行票據(jù),如支票、匯票等,并跟蹤款項到賬情況,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保銀行存款賬目準確。
二、票據(jù)及印章管理
1.妥善保管各類空白票據(jù),如現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯憑證等,建立票據(jù)領用登記臺賬,詳細記錄票據(jù)的領用、使用、作廢情況,防止票據(jù)遺失和被盜用。
2.嚴格管理財務印章,如公司財務專用章、法人章等,按照規(guī)定用途和審批程序使用印章,確保印章使用安全,未經(jīng)授權嚴禁私自蓋章。
三、賬務處理
1.依據(jù)審核無誤的原始憑證,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬目清晰、數(shù)字準確、摘要明確,確保賬賬相符。
2.協(xié)助會計做好相關賬務處理工作,如傳遞會計憑證、整理財務資料等,為財務報表的編制提供準確的數(shù)據(jù)支持。
四、其他工作
1.配合財務審計工作,提供相關財務資料,協(xié)助審計人員完成審計任務。
2.參與公司財務制度的制定和完善,提出合理化建議,不斷優(yōu)化財務工作流程。
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