工作職責(zé)及內(nèi)容： 1、公司資金賬戶管理、現(xiàn)金管理、款項(xiàng)收支、相關(guān)憑證制作、記賬、對(duì)賬、資金日?qǐng)?bào)填制； 2、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線原則，按財(cái)務(wù)制度的要求辦理收付款業(yè)務(wù)； 3、負(fù)責(zé)核對(duì)所有賬戶客戶到款情況，按財(cái)務(wù)收支計(jì)劃管理辦法及時(shí)對(duì)出納撥付計(jì)劃應(yīng)付款項(xiàng)； 4、整理收款付款原始單據(jù)傳遞會(huì)計(jì)人員，確保每筆收支都有合法合理合規(guī)的入賬依據(jù)； 5、負(fù)責(zé)保管銀行賬戶相關(guān)證照、印章； 6、每月初對(duì)各公司賬戶做好銀企對(duì)賬工作； 7、每月定時(shí)對(duì)當(dāng)月資金組留存的收付款資料整理歸檔； 8、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，及時(shí)、無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票等，并對(duì)稅控盤(pán)數(shù)據(jù)進(jìn)行抄報(bào)及反寫(xiě)等工作； 9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作，如協(xié)助資金經(jīng)理及時(shí)提供數(shù)據(jù)做好融資業(yè)務(wù)等。 職位要求： 1、崗位權(quán)限：對(duì)公司資金狀況嚴(yán)格保密權(quán)；對(duì)支付的單據(jù)審核權(quán)；資金短缺預(yù)警及時(shí)上報(bào)權(quán)。 2、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷； 3、1年以上公司企業(yè)同崗位工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)、初級(jí)會(huì)計(jì)師以上證書(shū)人員優(yōu)先。 4、具有較強(qiáng)的辦公軟件處理能力，有良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、性格開(kāi)朗，善于溝通、責(zé)任心強(qiáng)、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。 5、此崗位初入職為專員，后隨司齡及崗位職責(zé)晉升調(diào)薪，不能接受者勿擾。