崗位職責(zé):
1)負(fù)責(zé)按月匯總編制月度資金需求計(jì)劃,做好資金調(diào)配;
2)負(fù)責(zé)公司銀行各類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立、使用、核對(duì)、注銷(xiāo)管理;
3)依公司簽批流程、授權(quán)制度以及資金情況負(fù)責(zé)安排各類(lèi)款項(xiàng)支出,完成現(xiàn)金支付、銀行結(jié)算,保證資金及各類(lèi)金融資產(chǎn)的安全;
4)負(fù)責(zé)租費(fèi)收取及租戶(hù)營(yíng)業(yè)款到賬情況整體與收款員核對(duì);
5)負(fù)責(zé)商戶(hù)代收營(yíng)業(yè)款支付及核對(duì)工作;
6)負(fù)責(zé)月底對(duì)各部門(mén)備用金、團(tuán)購(gòu)卡進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),進(jìn)行個(gè)人借款的催收;
7)負(fù)責(zé)每日序時(shí)編制現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬(電子賬),確保賬賬、賬實(shí)相符,并按月將日記賬打印出來(lái)裝訂存檔;
8)負(fù)責(zé)核對(duì)銀行往來(lái)賬目,按月報(bào)送銀行余額調(diào)節(jié)表;
9)配合財(cái)務(wù)管理及資金管理各個(gè)內(nèi)控環(huán)節(jié)的稽核
任職要求:
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷
2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3、有良好的職業(yè)操守,遵守國(guó)家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度。
具體薪資面議。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、包吃、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、節(jié)日福利