崗位職責(zé)：

1. 遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，恪守職業(yè)道德、保守公司商業(yè)機(jī)密。

2. 按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定制定合理的庫(kù)存現(xiàn)金額，不得以“白條抵庫(kù)”抵充庫(kù)存現(xiàn)金。

3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算工作，每日應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金，并與現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)賬核對(duì)，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)清查。

4. 及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。月末按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

5. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全的不得辦理結(jié)算支付。

6. 對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)，在工作職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)拒絕辦理。

7. 將原始單據(jù)及時(shí)整理并移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)做好每月的納稅申報(bào)工作和工資發(fā)放工作。

8. 及時(shí)清理個(gè)人往來欠款，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)銷，杜絕長(zhǎng)期個(gè)人欠款。

9. 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)保密紀(jì)律，確保庫(kù)存資金安全。保管銀行印鑒銘章、空白支票和空白收據(jù)。

10.協(xié)助處理項(xiàng)目部行政管理工作。

任職資格：

1. 財(cái)經(jīng)類大專及以上學(xué)歷。

2. 2年以上同職位工作經(jīng)驗(yàn)。

3. 熟悉國(guó)家現(xiàn)金及銀行帳戶管理方面的規(guī)章制度和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)類法律法規(guī)。

4. 熟悉出納工作的安全防范措施, 能正確開具銀行結(jié)算各類票據(jù)。

5. 熟悉常用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。

6. 為人正直，廉潔自律，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，處事穩(wěn)健，具備良好的職業(yè)道德。