一、 出納崗位:
崗位職責(zé):
1、 管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、 負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、 按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、 及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、 負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、 負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、 及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。
8、 控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬無一失。
工作內(nèi)容:
1、逐筆清點(diǎn),對照相關(guān)原始單據(jù),如送貨單,核對現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。
2、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤,開具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、辦理各類付款業(yè)務(wù)。
4、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
5、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項(xiàng)收訖。
6、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù),填寫收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。
7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證帳實(shí)相符,并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。
8、每周編制資金日報(bào)表,報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),對于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。
9、做好月末結(jié)帳對帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對銀行對賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,跟蹤解決。做好發(fā)票的登記、檢查等管理工作。
10、公司社保申報(bào)和繳納,完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
上班時(shí)間
早上8:30-下午17:30,法定節(jié)假日正常休,周日單休。
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