1、根據(jù)收付款流程和銀行結(jié)算制度，對費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)，對資金收付的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
2、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核過的單據(jù)，登記現(xiàn)金銀行日記賬，對保證賬實(shí)相符負(fù)責(zé)；
3、根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控資金制度，依據(jù)資金使用預(yù)測及銀行日記賬，按時(shí)編制資金預(yù)算表，資金執(zhí)行表，資金余額表，對資金使用效益負(fù)責(zé)；
4、根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控資金制度，及時(shí)掌握公司資金狀況，及時(shí)申請資金調(diào)撥，對資金的周轉(zhuǎn)性負(fù)責(zé)；
5、根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行賬戶的日常結(jié)算，做到日清日結(jié)，月末與銀行對帳單核對余額，同時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》，對資金的安全性負(fù)責(zé)；
6、根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、及其他證券，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，對各項(xiàng)資產(chǎn)的安全性負(fù)責(zé)；
7、根據(jù)會計(jì)核算管理規(guī)定，負(fù)責(zé)銀行回單、對賬單的取回工作，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的客觀真實(shí)性負(fù)責(zé)；
8、依據(jù)公司盤點(diǎn)制度，執(zhí)行固定資產(chǎn)、存貨盤點(diǎn)，對盤點(diǎn)真性結(jié)果負(fù)責(zé)；
9、根據(jù)會計(jì)檔案管理制度，負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂、歸檔工作，對財(cái)務(wù)憑證文檔的規(guī)范性、完整性負(fù)責(zé)；
10、負(fù)責(zé)本部門考勤核對，辦公用品計(jì)劃及領(lǐng)用；
崗位要求：
1、財(cái)務(wù)專業(yè)，有初級會計(jì)職稱；
2、有1年以上財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。