1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》；

4、根據(jù)審核無誤的收付款原始單據(jù)，做好收付款工作，單據(jù)折疊整齊，按月整理歸檔；

5、及時清理往來賬款，督促借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款；

6、 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票，空白收據(jù)及其他證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺；

7、 編制公司資金周報，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行；

8、 負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開票、收回、登記、保管和建立回款登記臺賬工作；