1. 現(xiàn)金管理
日常收支：負責公司現(xiàn)金的收付、保管及記錄，確保資金安全。
銀行對賬：定期核對銀行賬戶，確保賬實相符。
資金調(diào)撥：根據(jù)需求進行內(nèi)部資金調(diào)配，確保流動性。
2. 賬務(wù)處理
憑證編制：審核并編制現(xiàn)金收付憑證，確保準確無誤。
賬簿登記：及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
報表編制：定期編制現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。
3. 票據(jù)管理
票據(jù)審核：審核報銷單據(jù)、發(fā)票等，確保合規(guī)。
票據(jù)保管：妥善保管現(xiàn)金支票、發(fā)票等重要票據(jù)。
4. 內(nèi)部控制
制度執(zhí)行：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保資金安全。
風險防范：識別并防范資金管理中的風險。
5. 稅務(wù)處理
納稅申報：協(xié)助完成增值稅、企業(yè)所得稅等稅務(wù)申報。
稅務(wù)核對：核對稅務(wù)相關(guān)憑證，確保準確。
6. 審計配合
資料準備：為內(nèi)外部審計提供所需資料。
問題整改：配合審計，落實整改建議。
7. 其他
檔案管理：整理和歸檔現(xiàn)金會計相關(guān)檔案。
領(lǐng)導交辦：完成上級安排的其他任務(wù)。