1、 共享平臺系統(tǒng)上及時(shí)分配收付款及銀行日記賬維護(hù),做到日清月結(jié);
2、 負(fù)責(zé)開立、管理公司銀行賬戶及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;
3、 出具銀行承兌匯票、保函、信用證等結(jié)算業(yè)務(wù);
4、 熟悉銀行授信業(yè)務(wù),提供融資業(yè)務(wù)相關(guān)材料;
5、 編制資金報(bào)表,進(jìn)行現(xiàn)金流分析及預(yù)測;
6、 妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、收據(jù)等重要資料保證資金的安全;
7、 維護(hù)日常共享平臺中各業(yè)務(wù)口單據(jù)的寄送、檔案保管等事項(xiàng)。
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