1.組織協(xié)調(diào)并指導各單位按照年度經(jīng)營計劃編制年度預(yù)算方案和滾動預(yù)算方案;
2.審查、平衡并匯總各單位的預(yù)算方案;
3.預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控、分析及預(yù)警,并對預(yù)算調(diào)整提出審核意見和建議;
4.根據(jù)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況在股份公司層面編制周期性(月度)財務(wù)運營分析報告,分析各種財務(wù)運營指標,發(fā)現(xiàn)問題、進行風險預(yù)警并提出解決建議,為公司財務(wù)及運營決策提供支撐。
5.負責檢查、指導分、子公司的財務(wù)分析工作;
6. 協(xié)助領(lǐng)導完成預(yù)算及財務(wù)運營分析報告制度、確定財務(wù)運營分析指標和評價標準體系;
7.定期或不定期梳理預(yù)算管理制度和流程的執(zhí)行情況并不斷進行優(yōu)化;
8.敦促并指導下屬分子公司制定和優(yōu)化預(yù)算管理制度和流程體系建設(shè)。
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