工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司的銀行賬戶管理、各類票據(jù)憑證的保管和領(lǐng)用使用;
2、負(fù)責(zé)收集公司業(yè)務(wù)回單及對賬單等各種收付款憑證,及時傳遞給會計作入賬處理;
3、負(fù)責(zé)公司日常資金收付工作,根據(jù)付款單、資金調(diào)撥單等付款單據(jù)安排付款;
4、每日盤點公司的銀行存款,準(zhǔn)確錄入財務(wù)系統(tǒng),每日出具資金日報表和銀行存款日報表;
5、負(fù)責(zé)資金對賬及盤點工作,每月盤點公司的貨幣資金,出具貨幣資金盤點表,每月盤點各類票據(jù)憑證,出具每月票據(jù)盤點表;
6、臺賬管理,根據(jù)銀行賬戶的收付情況,編制《收款明細(xì)表》、《付款明細(xì)表》;
7、完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。
任職要求:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求;
2、從事財務(wù)類工作(會計或出納)工作2年以上,具備基本財務(wù)專業(yè)技能,初級以上專業(yè)職稱;
3、能熟練使用OFFICE等辦公軟件(WORD、EXCEL精通);
4、溝通能力強(qiáng)、表達(dá)能力強(qiáng)、邏輯清晰、具備一定的計劃能力。
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