崗位職責(zé)：

一、 貨幣資金管理

1. 庫(kù)存現(xiàn)金管理，庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié)，編制月度現(xiàn)金盤點(diǎn)表；

2. 銀行賬戶管理，賬戶盤點(diǎn)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

3. 支票管理，編制月度支票盤點(diǎn)表；

4. 協(xié)助辦理金融機(jī)構(gòu)貸款及內(nèi)部借款；

5. 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，控制費(fèi)用支出；

6. 已賬務(wù)處理記賬的報(bào)銷單據(jù)及時(shí)支付；

7. 辦理銀行開戶、變更和銷戶，保證每個(gè)銀行賬戶都簽訂《協(xié)定存款協(xié)議》；

8. 銀行賬戶預(yù)留印鑒變更。

二、 資金計(jì)劃管理

1. 完成公司資金計(jì)劃的具體工作，匹配資金需求與資金供給；

2. 完成資金系統(tǒng)計(jì)劃、上收下?lián)?、統(tǒng)計(jì)的具體工作；

3. 配合辦理資金集中優(yōu)勢(shì)下金融機(jī)構(gòu)存、貸款的具體工作；

4. 協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌好下屬項(xiàng)目公司的資金集中管理工作。

三、 資產(chǎn)管理

1. 負(fù)責(zé)監(jiān)督各下屬公司資產(chǎn)盤點(diǎn)，資產(chǎn)報(bào)廢管理，對(duì)賬實(shí)不符情況進(jìn)行調(diào)查和處理；

2. 完成新增公司的產(chǎn)權(quán)登記工作；

3. 負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)檔案的管理工作；

4. 組織實(shí)施公司內(nèi)部財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作。

職位要求：

1、 熟練使用辦公、財(cái)務(wù)軟件；

2、掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)管理知識(shí)，熟悉資金管理體系，深刻理解公司資金管理要求；

3、良好的人際溝通、文字處理、綜合協(xié)調(diào)能力、邏輯思維和分析能力、學(xué)習(xí)能力。

4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)，從事財(cái)務(wù)或相關(guān)工作3年及以上