1、分析和預測流動資金，為企業(yè)提供資金的合理使用建議；做好財務資金預算，保證資金的合理安排，做好資金籌劃；

2、與外部機構構建聯系，收集整理融資信息，做好銀行授信，維護好融資渠道，并負責各種融資方式的分析、操作；

3、熟悉銀行金融工具、對信用證有一定了解，對匯率較為敏感；

4、負責部分板塊的業(yè)務合同審批及財務核算工作，對收入、成本、費用、收款等進行審核確認并入賬，在審核過程中進行風險管控，并對異常情況及時跟蹤反饋；定期跟蹤反饋相關板塊的往來賬目、庫齡分析、超期情況等；負責相關板塊的部門考核計算，并提供經營數據以及報送相關報表；

5、完成上級交代的其他日常事務。其他要求：從事進出口相關行業(yè)，并有五年以上工作經驗