1、大學(xué)專(zhuān)科以及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè),上、中級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱(chēng);
2、5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、熟練應(yīng)用Office Excel、PPT等辦公軟件,熟悉用友等財(cái)務(wù)系統(tǒng);
4、有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力、清晰的思維邏輯、學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新意識(shí);
5、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、執(zhí)行力和溝通能力;
6、良好的職業(yè)道德,誠(chéng)實(shí)保密、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實(shí)敬業(yè)、廉潔自律。
崗位職責(zé):
1. 預(yù)算:根據(jù)公司和下屬公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制定年度、月、周度資金預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算,負(fù)責(zé)執(zhí)行過(guò)程中的管控;
2. 分析:分析資金流動(dòng),揭示營(yíng)運(yùn)資金管理中存在的差異或問(wèn)題,提出應(yīng)對(duì)措施,并及時(shí)調(diào)整資金預(yù)算;
3. 融資:制定合理有序的融資和還款工作計(jì)劃,執(zhí)行與金融機(jī)構(gòu)的合作事宜(授信、貸款、票據(jù)、還款、結(jié)算、交易、產(chǎn)品合作與信用評(píng)級(jí)工作等),統(tǒng)計(jì)融資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并編制各類(lèi)備查臺(tái)賬;
4. 盈余資金管理:擬定公司流動(dòng)資金配置及投資方案,在保障整體流動(dòng)性、安全性的前提下,確保存量資金收益最大化;
5. 內(nèi)控:建立健全貨幣資金(含票據(jù)和理財(cái))管理體系,組織培訓(xùn)工作,指導(dǎo)開(kāi)展資金結(jié)算工作并定期審查公司貨幣資金流動(dòng)性、安全性、盈利性;
6. 債務(wù)管理:負(fù)責(zé)債務(wù)預(yù)警管理,定期制定剛性債務(wù)備付情況調(diào)度計(jì)劃;
7. 補(bǔ)貼資金管理:協(xié)助財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的申報(bào)和驗(yàn)收,日常對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的收支進(jìn)行管理,并編制臺(tái)賬;
8. 優(yōu)化ERP系統(tǒng)中相關(guān)資金報(bào)表。
9.完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。