崗位職責(zé):
1、依據(jù)公司制度流程,每日審核付款單據(jù),完成銀行轉(zhuǎn)賬付款/銀行承兌匯票開(kāi)具;
2、根據(jù)集團(tuán)制度完成內(nèi)部資金調(diào)撥、理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買與贖回;
3、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)的編制,銀行承兌臺(tái)賬、銀行賬戶信息、網(wǎng)銀盾信息維護(hù);
4、每周/月完成銀行賬戶明細(xì)、余額與財(cái)務(wù)賬核對(duì)并將月結(jié)資料歸檔;
5、配合外部審計(jì)完成詢證函相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
2、做事認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人坦誠(chéng)、對(duì)數(shù)字敏感,風(fēng)險(xiǎn)防患意識(shí)較強(qiáng);
3、熟練運(yùn)用SAP、資金系統(tǒng)等財(cái)務(wù)/資金軟件,精通各大銀行網(wǎng)銀操作及辦公軟件設(shè)備,