1.具有2年以上出納工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)出納的日常操作流程,包括但不限于現(xiàn)金收付、銀行結算、票據(jù)管理等核心業(yè)務環(huán)節(jié),能快速適應公司財務工作節(jié)奏與規(guī)范。
2.熟悉銀行各類業(yè)務辦理流程,如開戶、銷戶、貸款業(yè)務資料對接等,能夠獨立與銀行工作人員進行有效溝通,高效解決資金往來問題,保障公司資金渠道順暢。
3.及時登記銀行存款日記賬。按照銀行收付款憑證的時間順序,將每一筆銀行存款收支業(yè)務的日期、憑證編號、摘要、金額等信息記錄在日記賬中。
4.每月末,要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對,檢查雙方記錄是否一致。
5.協(xié)助會計人員做好各種賬務處理工作。例如,提供現(xiàn)金和銀行存款收支的原始憑證,協(xié)助會計核對賬目等。
6.及時向領導反饋資金收支情況。定期編制資金收支報表,如現(xiàn)金收支日報表、銀行存款收支周報等,向企業(yè)管理層匯報資金的流動狀況,為企業(yè)的資金管理決策提供數(shù)據(jù)支持。
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