崗位職責：

1、根據(jù)銀行當日余額每日17:00前準確按時上報資金日報和銀行日報。
2、審核原始單據(jù)及憑證，根據(jù)當期資金計劃進行付款。

3、及時進行各網(wǎng)銀對賬，控制未達賬項并編制余額調(diào)節(jié)表。
4、結(jié)賬日之后完成金蝶出納模塊結(jié)賬工作

5、根據(jù)發(fā)票使用情況，及時領(lǐng)取徐州物業(yè)公司與商貿(mào)公司增值稅發(fā)票。
6、根據(jù)收據(jù)開發(fā)票，登記發(fā)票登記簿并妥善保管歸檔。
7、月底檢查當月開具發(fā)票金額、稅率是否有誤。

8、發(fā)票確認平臺進行認證勾選并打印認證清單。
9、15日之前申報并繳納個稅、社保。
10、稅控盤及時抄報稅后清盤。

11、工資表審核、工資發(fā)放 根據(jù)人力提供薪資變動審批表審核工資,檢查核對公積金扣款及社保明細確認無誤，制作網(wǎng)銀工資待發(fā)表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排發(fā)放工資。

12、月度根據(jù)規(guī)定時間上報資金會議資料，制作徐州、邳州資金計劃，月中報送資金預(yù)算執(zhí)行。

13、及時裝訂各個公司的紙質(zhì)發(fā)票聯(lián)。