(1)管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票等。
(2)負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽工作。
(3)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。
(4)及時(shí)、準(zhǔn)確地登記回款、銀行往來(lái)明細(xì)賬和承兌明細(xì)表。
(5)及時(shí)與銀行對(duì)賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作。
(6)按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表。
(7)配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放等工作。
(8)完成其他由上級(jí)主管安排的工作等。
職位福利:五險(xiǎn)一金、帶薪年假、績(jī)效獎(jiǎng)金、節(jié)日福利、健身俱樂(lè)部、定期團(tuán)建、餐補(bǔ)