1. 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3. 每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

4. 每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5. 定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6. 每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7. 資金日、周、月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。

8. 保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。

9. 傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。

10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。