一、現(xiàn)金管理
負責收取日常經營收入及其他現(xiàn)金收入,按要求開具相應票據;
依據財務管理制度辦理現(xiàn)金報銷、現(xiàn)金職工福利發(fā)放、現(xiàn)金借款等;
每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符。
二、銀行存款管理
負責將收取的支票等有價票據送存銀行,確認銀行收入的及時、準確到賬;
保管空白支票、有價票據及人名章預留印鑒;
依據財務管理制度簽發(fā)支票、辦理匯款并登記;
掌握各個銀行賬戶存款余額,及時向上級反映余額情況;
辦理銀行開戶、銷戶、委托收款等具體業(yè)務。
三、會計核算工作
依據原始憑證填制收付款記賬憑證;
協(xié)助會計整理、裝訂會計檔案。
四、其他工作
負責購買發(fā)票、保管空白發(fā)票及發(fā)票領用、交回登記,完成上級領導交辦的其他工作。
渭南 - 大荔縣
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陜西興龍鼎力環(huán)??萍加邢薰?/span>渭南 - 臨渭區(qū)
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