一、職位描述:?
1.
日常資金管理?
(1)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)及登記,確保賬實(shí)相符。
(2)管理銀行賬戶,包括轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬及余額監(jiān)控。
2.
?單據(jù)與憑證處理?
(1)審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù),確保票據(jù)合規(guī)、金額準(zhǔn)確。
(2)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及相關(guān)稅費(fèi)繳納。
3.
?賬務(wù)記錄與報(bào)表?
(1)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,定期生成資金流水報(bào)表。
(2)完成月度、季度、年度資金、往來(lái)賬等對(duì)賬工作。
4.
?資金規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)控制?
(1)關(guān)注資金流動(dòng),對(duì)短期資金缺口或盈余及時(shí)匯報(bào)
(2)確保資金使用符合公司財(cái)務(wù)制度和風(fēng)險(xiǎn)管控要求。
?二、職位要求:?
1.
?基礎(chǔ)條件?
(1)學(xué)歷:大專及以上,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
(2)經(jīng)驗(yàn):1-3年出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),30歲-40歲優(yōu)先。
2.
?專業(yè)技能?
(1)熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶)及Excel(需掌握VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等)。
(2)熟悉銀行結(jié)算流程及稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
3.
?資格認(rèn)證?
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。
4.
?個(gè)人素質(zhì)?
(1)高度責(zé)任心,工作細(xì)致,能承受一定壓力。
(2)嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密,具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。
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